OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM MENGACU PADA MODEL INDEKS TUNGGAL (Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 Studi Pada Saham Perbankan)
JURNAL PENELITIAN EKONOMI DAN AKUNTANSI (JPENSI)
View Archive InfoField | Value | |
Title |
OPTIMALISASI PORTOFOLIO SAHAM MENGACU PADA MODEL INDEKS TUNGGAL (Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015 Studi Pada Saham Perbankan)
|
|
Creator |
RAHMAN, ADYTIRA; Program Studi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
|
|
Description |
Investasi salah satu langkah positif mengalokasikan sesuatu yang berharga dapat berupa asset: uang atau barang yang mempunyai nilai dengan tujuan /harapan dalam jangka waktu tertentu dapat memberikan nilai tambah kususnya bagi pemilik (Investor). Selain memperoleh keuntungan ada resiko yang mungkin bisa terjadi. Untuk memperkecil resiko investor memilih serta melakukan portofolio optimal, dengan pemilihan pencatatan portofolio yang optimal investor dapat menganalisis dan mencermati dipasar saham. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses pembentukan optimalisasi portofolio yang mengacu pada model indeks tunggal saham, menganalisis saham yang membentuk portofolio optimal dari saham perbankan serta proporsi dari masing-masing saham optimal dan menentukan tingkat pengembalian yang di inginkan dan risiko yang dibentuk pada masing-masing saham yang optimal pada saham perbankan. Untuk mengetahui optimalisasi saham dalam penelitian ini mengacu pada model indeks tunggal. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 27 saham perbankan terbentuk 3 saham yang membentuk portofolio optimal yaitu MAYA, BSWD dan SDRA dengan masing-masing proporsi sebesar MAYA 25,195%, BSWD sebesar 23,841% dan SDRA sebesar 28,58%. Rekomendasi bagi investor yaitu disarankan memilih saham-saham MAYA, BSWD dan SDRA untuk pilihan berinvestasi pada sekuritas-sekuritas yang ada dalam perusahaan jasa yang bergerak di bidang keuangan perbankan di Bursa Efek Indonesia, Sehingga saham-saham tersebut merupakan saham unggulan yang memiliki tingkat pengembalian relatif untuk risiko kecil.Kata Kunci :Optimalisasi Portofolio Saham, Model Indeks Tunggal
|
|
Publisher |
Universitas Islam Lamongan
|
|
Contributor |
—
|
|
Date |
2019-06-17
|
|
Type |
info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion Artikel yang dipeer-review |
|
Format |
application/pdf
|
|
Identifier |
https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/242
10.30736/jpensi.v4i2.242 |
|
Source |
JURNAL PENELITIAN EKONOMI DAN AKUNTANSI (JPENSI); Vol 4, No 2 (2019): JURNAL PENELITIAN EKONOMI DAN AKUNTANSI (JPENSI); 1017-1036
2621-3168 2502-3764 10.30736/jpensi.v4i2 |
|
Language |
ind
|
|
Relation |
https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/242/228
|
|